南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(001691)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4170

累计净值:1.4170 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王士聪,熊潇雅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.623亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

累计净值走势图

南方香港成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.4170 1.4170
2 2023-11-27 00:00:00 1.4130 1.4130
3 2023-11-24 00:00:00 1.4130 1.4130
4 2023-11-23 00:00:00 1.4210 1.4210
5 2023-11-22 00:00:00 1.4040 1.4040
6 2023-11-21 00:00:00 1.4120 1.4120
7 2023-11-20 00:00:00 1.4250 1.4250
8 2023-11-17 00:00:00 1.3930 1.3930
9 2023-11-16 00:00:00 1.3880 1.3880
10 2023-11-15 00:00:00 1.4040 1.4040
11 2023-11-14 00:00:00 1.3840 1.3840
12 2023-11-13 00:00:00 1.3900 1.3900
13 2023-11-10 00:00:00 1.3720 1.3720
14 2023-11-09 00:00:00 1.3980 1.3980
15 2023-11-08 00:00:00 1.4050 1.4050
16 2023-11-07 00:00:00 1.4060 1.4060
17 2023-11-06 00:00:00 1.4160 1.4160
18 2023-11-03 00:00:00 1.3730 1.3730
19 2023-11-02 00:00:00 1.3380 1.3380
20 2023-11-01 00:00:00 1.3320 1.3320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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