中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(001701)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2340

累计净值:1.2340 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.304亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

中融产业升级混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.2340 1.2340
2 2019-12-12 1.2160 1.2160
3 2019-12-11 1.2150 1.2150
4 2019-12-10 1.2290 1.2290
5 2019-12-09 1.2070 1.2070
6 2019-12-06 1.2010 1.2010
7 2019-12-05 1.1850 1.1850
8 2019-12-04 1.1640 1.1640
9 2019-12-03 1.1610 1.1610
10 2019-12-02 1.1610 1.1610
11 2019-11-29 1.1500 1.1500
12 2019-11-28 1.1660 1.1660
13 2019-11-27 1.1580 1.1580
14 2019-11-26 1.1530 1.1530
15 2019-11-25 1.1470 1.1470
16 2019-11-22 1.1640 1.1640
17 2019-11-21 1.1990 1.1990
18 2019-11-20 1.2060 1.2060
19 2019-11-19 1.2070 1.2070
20 2019-11-18 1.1740 1.1740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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