中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(001701)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0660

累计净值:2.0660 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.343亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

中融产业升级混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 2.0660 2.0660
2 2020-07-09 2.0690 2.0690
3 2020-07-08 2.0190 2.0190
4 2020-07-07 1.9780 1.9780
5 2020-07-06 1.9290 1.9290
6 2020-07-03 1.8980 1.8980
7 2020-07-02 1.8920 1.8920
8 2020-07-01 1.8980 1.8980
9 2020-06-30 1.9130 1.9130
10 2020-06-29 1.8840 1.8840
11 2020-06-24 1.8580 1.8580
12 2020-06-23 1.8680 1.8680
13 2020-06-22 1.8270 1.8270
14 2020-06-19 1.8100 1.8100
15 2020-06-18 1.7750 1.7750
16 2020-06-17 1.7910 1.7910
17 2020-06-16 1.7710 1.7710
18 2020-06-15 1.7370 1.7370
19 2020-06-12 1.7380 1.7380
20 2020-06-11 1.7330 1.7330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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