中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(001701)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6150

累计净值:2.6150 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,杨鑫桐 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.618亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

中融产业升级混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 2.6150 2.6150
2 2021-01-21 2.5940 2.5940
3 2021-01-20 2.5690 2.5690
4 2021-01-19 2.5250 2.5250
5 2021-01-18 2.5620 2.5620
6 2021-01-15 2.4990 2.4990
7 2021-01-14 2.4680 2.4680
8 2021-01-13 2.5220 2.5220
9 2021-01-12 2.5250 2.5250
10 2021-01-11 2.4370 2.4370
11 2021-01-08 2.4470 2.4470
12 2021-01-07 2.4510 2.4510
13 2021-01-06 2.4080 2.4080
14 2021-01-05 2.4140 2.4140
15 2021-01-04 2.4210 2.4210
16 2020-12-31 2.3310 2.3310
17 2020-12-30 2.2630 2.2630
18 2020-12-29 2.2270 2.2270
19 2020-12-28 2.2840 2.2840
20 2020-12-25 2.2790 2.2790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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