工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类(001714)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5350

累计净值:2.7240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:修世宇 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:22.865亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-30

业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银文体产业股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.5350 2.7240
2 2023-11-28 00:00:00 2.5520 2.7410
3 2023-11-27 00:00:00 2.5460 2.7350
4 2023-11-24 00:00:00 2.5610 2.7500
5 2023-11-23 00:00:00 2.5750 2.7640
6 2023-11-22 00:00:00 2.5580 2.7470
7 2023-11-21 00:00:00 2.5770 2.7660
8 2023-11-20 00:00:00 2.5730 2.7620
9 2023-11-17 00:00:00 2.5610 2.7500
10 2023-11-16 00:00:00 2.5560 2.7450
11 2023-11-15 00:00:00 2.5750 2.7640
12 2023-11-14 00:00:00 2.5630 2.7520
13 2023-11-13 00:00:00 2.5680 2.7570
14 2023-11-10 00:00:00 2.5640 2.7530
15 2023-11-09 00:00:00 2.5750 2.7640
16 2023-11-08 00:00:00 2.5730 2.7620
17 2023-11-07 00:00:00 2.5800 2.7690
18 2023-11-06 00:00:00 2.5940 2.7830
19 2023-11-03 00:00:00 2.5700 2.7590
20 2023-11-02 00:00:00 2.5570 2.7460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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