工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金A类(001715)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3395

累计净值:2.3395 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.843亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

累计净值走势图

工银新焦点灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-19 2.3395 2.3395
2 2021-04-16 2.2720 2.2720
3 2021-04-15 2.2748 2.2748
4 2021-04-14 2.2973 2.2973
5 2021-04-13 2.2657 2.2657
6 2021-04-12 2.2499 2.2499
7 2021-04-09 2.2819 2.2819
8 2021-04-08 2.3148 2.3148
9 2021-04-07 2.2988 2.2988
10 2021-04-06 2.3421 2.3421
11 2021-04-02 2.3631 2.3631
12 2021-04-01 2.3406 2.3406
13 2021-03-31 2.2803 2.2803
14 2021-03-30 2.3060 2.3060
15 2021-03-29 2.2705 2.2705
16 2021-03-26 2.2680 2.2680
17 2021-03-25 2.1952 2.1952
18 2021-03-24 2.1768 2.1768
19 2021-03-23 2.2020 2.2020
20 2021-03-22 2.2064 2.2064

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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