工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金A类(001715)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6519

累计净值:1.6519 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李劭钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)

累计净值走势图

工银新焦点灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6519 1.6519
2 2023-11-28 00:00:00 1.6673 1.6673
3 2023-11-27 00:00:00 1.6678 1.6678
4 2023-11-24 00:00:00 1.6687 1.6687
5 2023-11-23 00:00:00 1.7015 1.7015
6 2023-11-22 00:00:00 1.6999 1.6999
7 2023-11-21 00:00:00 1.7206 1.7206
8 2023-11-20 00:00:00 1.7315 1.7315
9 2023-11-17 00:00:00 1.7300 1.7300
10 2023-11-16 00:00:00 1.7119 1.7119
11 2023-11-15 00:00:00 1.7329 1.7329
12 2023-11-14 00:00:00 1.7397 1.7397
13 2023-11-13 00:00:00 1.7350 1.7350
14 2023-11-10 00:00:00 1.7129 1.7129
15 2023-11-09 00:00:00 1.7276 1.7276
16 2023-11-08 00:00:00 1.7391 1.7391
17 2023-11-07 00:00:00 1.7229 1.7229
18 2023-11-06 00:00:00 1.6906 1.6906
19 2023-11-03 00:00:00 1.6261 1.6261
20 2023-11-02 00:00:00 1.5984 1.5984

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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