银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(001728)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2980

累计净值:1.2980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪明,苏静然,向伊达 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.746亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-27

业绩比较基准: 年化收益率6%

累计净值走势图

银华战略累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2980 1.2980
2 2023-11-28 00:00:00 1.3020 1.3020
3 2023-11-27 00:00:00 1.3020 1.3020
4 2023-11-24 00:00:00 1.2930 1.2930
5 2023-11-23 00:00:00 1.3130 1.3130
6 2023-11-17 00:00:00 1.3180 1.3180
7 2023-11-10 00:00:00 1.3070 1.3070
8 2023-11-03 00:00:00 1.2680 1.2680
9 2023-10-27 00:00:00 1.2430 1.2430
10 2023-10-20 00:00:00 1.2290 1.2290
11 2023-10-13 00:00:00 1.2900 1.2900
12 2023-09-28 00:00:00 1.2860 1.2860
13 2023-09-22 00:00:00 1.2770 1.2770
14 2023-09-15 00:00:00 1.2780 1.2780
15 2023-09-08 00:00:00 1.3200 1.3200
16 2023-09-01 00:00:00 1.3340 1.3340
17 2023-08-31 00:00:00 1.3320 1.3320
18 2023-08-30 00:00:00 1.3400 1.3400
19 2023-08-29 00:00:00 1.3260 1.3260
20 2023-08-28 00:00:00 1.2760 1.2760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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