银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(001729)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9700

累计净值:1.0050 净值更新日期:2019-08-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.493亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 年化收益率6%

累计净值走势图

银华逆向投资累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-08-30 00:00:00 0.9700 1.0050
2 2019-08-29 00:00:00 0.9790 1.0140
3 2019-08-28 00:00:00 0.9790 1.0140
4 2019-08-27 00:00:00 0.9800 1.0150
5 2019-08-26 00:00:00 0.9800 1.0150
6 2019-08-23 00:00:00 0.9800 1.0150
7 2019-08-16 00:00:00 0.9790 1.0140
8 2019-08-09 00:00:00 0.9790 1.0140
9 2019-08-02 00:00:00 0.9790 1.0140
10 2019-07-26 00:00:00 0.9840 1.0190
11 2019-07-19 00:00:00 0.9840 1.0190
12 2019-07-12 00:00:00 0.9880 1.0230
13 2019-07-05 00:00:00 0.9850 1.0200
14 2019-06-30 00:00:00 0.9810 1.0160
15 2019-06-28 00:00:00 0.9800 1.0150
16 2019-06-21 00:00:00 0.9810 1.0160
17 2019-06-14 00:00:00 0.9810 1.0160
18 2019-06-06 00:00:00 0.9810 1.0160
19 2019-05-31 00:00:00 0.9800 1.0150
20 2019-05-30 00:00:00 0.9800 1.0150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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