易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金E类(001746)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3110

累计净值:1.4510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林虎 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.712亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-05-12

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

累计净值走势图

易方达瑞富混合E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3110 1.4510
2 2023-11-28 00:00:00 1.3130 1.4530
3 2023-11-27 00:00:00 1.3130 1.4530
4 2023-11-24 00:00:00 1.3160 1.4560
5 2023-11-23 00:00:00 1.3170 1.4570
6 2023-11-22 00:00:00 1.3160 1.4560
7 2023-11-21 00:00:00 1.3180 1.4580
8 2023-11-20 00:00:00 1.3170 1.4570
9 2023-11-17 00:00:00 1.3170 1.4570
10 2023-11-16 00:00:00 1.3170 1.4570
11 2023-11-15 00:00:00 1.3180 1.4580
12 2023-11-14 00:00:00 1.3160 1.4560
13 2023-11-13 00:00:00 1.3160 1.4560
14 2023-11-10 00:00:00 1.3170 1.4570
15 2023-11-09 00:00:00 1.3180 1.4580
16 2023-11-08 00:00:00 1.3180 1.4580
17 2023-11-07 00:00:00 1.3180 1.4580
18 2023-11-06 00:00:00 1.3190 1.4590
19 2023-11-03 00:00:00 1.3180 1.4580
20 2023-11-02 00:00:00 1.3170 1.4570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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