嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金(001755)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1890

累计净值:1.4260 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.140亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-04-12

业绩比较基准: 沪深 300*50%+中债总指数*50%

累计净值走势图

嘉实新思路混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 1.1930 1.4300
2 2022-09-26 00:00:00 1.1890 1.4260
3 2022-09-23 00:00:00 1.1920 1.4290
4 2022-09-22 00:00:00 1.1940 1.4310
5 2022-09-21 00:00:00 1.1960 1.4330
6 2022-09-20 00:00:00 1.1970 1.4340
7 2022-09-19 00:00:00 1.1960 1.4330
8 2022-09-16 00:00:00 1.1950 1.4320
9 2022-09-15 00:00:00 1.2020 1.4390
10 2022-09-14 00:00:00 1.2060 1.4430
11 2022-09-13 00:00:00 1.2090 1.4460
12 2022-09-09 00:00:00 1.2090 1.4460
13 2022-09-08 00:00:00 1.2040 1.4410
14 2022-09-07 00:00:00 1.2030 1.4400
15 2022-09-06 00:00:00 1.2010 1.4380
16 2022-09-05 00:00:00 1.1980 1.4350
17 2022-09-02 00:00:00 1.1980 1.4350
18 2022-09-01 00:00:00 1.1990 1.4360
19 2022-08-31 00:00:00 1.2000 1.4370
20 2022-08-30 00:00:00 1.2020 1.4390

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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