嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金(001755)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0520

累计净值:1.4340 净值更新日期:2023-02-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.488亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-04-12

业绩比较基准: 沪深 300*50%+中债总指数*50%

累计净值走势图

嘉实新思路混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-07 00:00:00 1.0520 1.4340
2 2023-02-06 00:00:00 1.0520 1.4340
3 2023-02-03 00:00:00 1.0550 1.4370
4 2023-02-02 00:00:00 1.0570 1.4390
5 2023-02-01 00:00:00 1.0560 1.4380
6 2023-01-31 00:00:00 1.0530 1.4350
7 2023-01-30 00:00:00 1.0540 1.4360
8 2023-01-20 00:00:00 1.0530 1.4350
9 2023-01-19 00:00:00 1.0510 1.4330
10 2023-01-18 00:00:00 1.0510 1.4330
11 2023-01-17 00:00:00 1.0780 1.4330
12 2023-01-16 00:00:00 1.0790 1.4340
13 2023-01-13 00:00:00 1.0760 1.4310
14 2023-01-12 00:00:00 1.0730 1.4280
15 2023-01-11 00:00:00 1.0730 1.4280
16 2023-01-10 00:00:00 1.0730 1.4280
17 2023-01-09 00:00:00 1.0730 1.4280
18 2023-01-06 00:00:00 1.0710 1.4260
19 2023-01-05 00:00:00 1.0690 1.4240
20 2023-01-04 00:00:00 1.0660 1.4210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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