九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类(001782)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0420

累计净值:2.1760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何昕,黄皓 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%

累计净值走势图

九泰久益混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0420 2.1760
2 2023-11-28 00:00:00 2.0450 2.1790
3 2023-11-27 00:00:00 2.0210 2.1550
4 2023-11-24 00:00:00 2.0140 2.1480
5 2023-11-23 00:00:00 2.0390 2.1730
6 2023-11-22 00:00:00 2.0180 2.1520
7 2023-11-21 00:00:00 2.0470 2.1810
8 2023-11-20 00:00:00 2.0640 2.1980
9 2023-11-17 00:00:00 2.0580 2.1920
10 2023-11-16 00:00:00 2.0620 2.1960
11 2023-11-15 00:00:00 2.0810 2.2150
12 2023-11-14 00:00:00 2.0610 2.1950
13 2023-11-13 00:00:00 2.0630 2.1970
14 2023-11-10 00:00:00 2.0520 2.1860
15 2023-11-09 00:00:00 2.0610 2.1950
16 2023-11-08 00:00:00 2.0730 2.2070
17 2023-11-07 00:00:00 2.0690 2.2030
18 2023-11-06 00:00:00 2.0780 2.2120
19 2023-11-03 00:00:00 2.0430 2.1770
20 2023-11-02 00:00:00 2.0020 2.1360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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