民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金D类(001785)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

累计净值: 净值更新日期:2018-06-01 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2018-03-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生岁岁D累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-01
2 2018-05-25
3 2017-12-01
4 2017-11-24
5 2017-11-17
6 2017-11-10
7 2017-11-03
8 2017-10-27
9 2017-10-20
10 2017-10-13
11 2017-09-22 1.0000 1.0000
12 2017-09-15 1.0000 1.0000
13 2017-09-14 1.0000 1.0000
14 2017-09-13 1.0000 1.0000
15 2017-09-12 1.0010 1.0010
16 2017-09-11 1.0010 1.0010
17 2017-09-08 1.0010 1.0010
18 2017-09-06 1.0010 1.0010
19 2017-09-01 1.0000 1.0000
20 2017-08-25 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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