大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(001791)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9640

累计净值:0.9640 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:夏高 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-23

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)

累计净值走势图

大成绝对收益A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-24 0.9640 0.9640
2 2020-11-23 0.9630 0.9630
3 2020-11-20 0.9660 0.9660
4 2020-11-19 0.9670 0.9670
5 2020-11-18 0.9720 0.9720
6 2020-11-17 0.9770 0.9770
7 2020-11-16 0.9760 0.9760
8 2020-11-13 0.9720 0.9720
9 2020-11-12 0.9730 0.9730
10 2020-11-11 0.9710 0.9710
11 2020-11-10 0.9730 0.9730
12 2020-11-09 0.9720 0.9720
13 2020-11-06 0.9770 0.9770
14 2020-11-05 0.9760 0.9760
15 2020-11-04 0.9760 0.9760
16 2020-11-03 0.9740 0.9740
17 2020-11-02 0.9720 0.9720
18 2020-10-30 0.9740 0.9740
19 2020-10-29 0.9730 0.9730
20 2020-10-28 0.9770 0.9770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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