华融新利灵活配置混合型证券投资基金(001797)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9740

累计净值:0.9740 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:范贵龙 管理人:华融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.049亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基 准利率*70%

累计净值走势图

华融新利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-04 0.9740 0.9740
2 2020-08-03 0.9730 0.9730
3 2020-07-31 0.9670 0.9670
4 2020-07-30 0.9660 0.9660
5 2020-07-29 0.9660 0.9660
6 2020-07-28 0.9600 0.9600
7 2020-07-27 0.9590 0.9590
8 2020-07-24 0.9570 0.9570
9 2020-07-23 0.9700 0.9700
10 2020-07-22 0.9720 0.9720
11 2020-07-21 0.9690 0.9690
12 2020-07-20 0.9680 0.9680
13 2020-07-17 0.9620 0.9620
14 2020-07-16 0.9580 0.9580
15 2020-07-15 0.9720 0.9720
16 2020-07-14 0.9730 0.9730
17 2020-07-13 0.9780 0.9780
18 2020-07-10 0.9730 0.9730
19 2020-07-09 0.9780 0.9780
20 2020-07-08 0.9760 0.9760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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