国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金(001797)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.0480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋晓锋 管理人:国新国证基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.507亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基 准利率*70%

累计净值走势图

国新国证新利混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0480 1.0480
2 2023-11-28 00:00:00 1.0600 1.0600
3 2023-11-27 00:00:00 1.0520 1.0520
4 2023-11-24 00:00:00 1.0420 1.0420
5 2023-11-23 00:00:00 1.0720 1.0720
6 2023-11-22 00:00:00 1.0620 1.0620
7 2023-11-21 00:00:00 1.0760 1.0760
8 2023-11-20 00:00:00 1.0950 1.0950
9 2023-11-17 00:00:00 1.0810 1.0810
10 2023-11-16 00:00:00 1.0770 1.0770
11 2023-11-15 00:00:00 1.0890 1.0890
12 2023-11-14 00:00:00 1.0900 1.0900
13 2023-11-13 00:00:00 1.0710 1.0710
14 2023-11-10 00:00:00 1.0530 1.0530
15 2023-11-09 00:00:00 1.0580 1.0580
16 2023-11-08 00:00:00 1.0640 1.0640
17 2023-11-07 00:00:00 1.0580 1.0580
18 2023-11-06 00:00:00 1.0510 1.0510
19 2023-11-03 00:00:00 1.0140 1.0140
20 2023-11-02 00:00:00 0.9830 0.9830

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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