银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金A类(001808)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2500

累计净值:1.2500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王浩 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-18

业绩比较基准: 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

累计净值走势图

银华互联网主题灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2500 1.2500
2 2023-11-28 00:00:00 1.2590 1.2590
3 2023-11-27 00:00:00 1.2540 1.2540
4 2023-11-24 00:00:00 1.2470 1.2470
5 2023-11-23 00:00:00 1.2770 1.2770
6 2023-11-22 00:00:00 1.2670 1.2670
7 2023-11-21 00:00:00 1.2870 1.2870
8 2023-11-20 00:00:00 1.2980 1.2980
9 2023-11-17 00:00:00 1.2980 1.2980
10 2023-11-16 00:00:00 1.2910 1.2910
11 2023-11-15 00:00:00 1.2980 1.2980
12 2023-11-14 00:00:00 1.2960 1.2960
13 2023-11-13 00:00:00 1.2930 1.2930
14 2023-11-10 00:00:00 1.2860 1.2860
15 2023-11-09 00:00:00 1.2920 1.2920
16 2023-11-08 00:00:00 1.2990 1.2990
17 2023-11-07 00:00:00 1.2970 1.2970
18 2023-11-06 00:00:00 1.2870 1.2870
19 2023-11-03 00:00:00 1.2690 1.2690
20 2023-11-02 00:00:00 1.2580 1.2580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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