易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2410

累计净值:1.2410 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.370亿份(2020-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

累计净值走势图

易方达瑞兴I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.2410 1.2410
2 2020-09-10 1.2400 1.2400
3 2020-09-09 1.2380 1.2380
4 2020-09-08 1.2440 1.2440
5 2020-09-07 1.2420 1.2420
6 2020-09-04 1.2470 1.2470
7 2020-09-03 1.2480 1.2480
8 2020-09-02 1.2490 1.2490
9 2020-09-01 1.2490 1.2490
10 2020-08-31 1.2470 1.2470
11 2020-08-28 1.2490 1.2490
12 2020-08-27 1.2440 1.2440
13 2020-08-26 1.2440 1.2440
14 2020-08-25 1.2470 1.2470
15 2020-08-24 1.2460 1.2460
16 2020-08-21 1.2380 1.2380
17 2020-08-20 1.2360 1.2360
18 2020-08-19 1.2390 1.2390
19 2020-08-18 1.2400 1.2400
20 2020-08-17 1.2390 1.2390

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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