易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1630

累计净值:1.1630 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.560亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

累计净值走势图

易方达瑞兴I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.1630 1.1630
2 2020-02-20 1.1620 1.1620
3 2020-02-19 1.1590 1.1590
4 2020-02-18 1.1590 1.1590
5 2020-02-17 1.1590 1.1590
6 2020-02-14 1.1560 1.1560
7 2020-02-13 1.1540 1.1540
8 2020-02-12 1.1520 1.1520
9 2020-02-11 1.1500 1.1500
10 2020-02-10 1.1480 1.1480
11 2020-02-07 1.1450 1.1450
12 2020-02-06 1.1430 1.1430
13 2020-02-05 1.1420 1.1420
14 2020-02-04 1.1380 1.1380
15 2020-02-03 1.1340 1.1340
16 2020-01-23 1.1470 1.1470
17 2020-01-22 1.1500 1.1500
18 2020-01-21 1.1500 1.1500
19 2020-01-20 1.1520 1.1520
20 2020-01-17 1.1480 1.1480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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