易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1270

累计净值:1.1270 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.398亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

累计净值走势图

易方达瑞兴I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.1270 1.1270
2 2019-12-12 1.1250 1.1250
3 2019-12-11 1.1250 1.1250
4 2019-12-10 1.1230 1.1230
5 2019-12-09 1.1230 1.1230
6 2019-12-06 1.1210 1.1210
7 2019-12-05 1.1200 1.1200
8 2019-12-04 1.1200 1.1200
9 2019-12-03 1.1210 1.1210
10 2019-12-02 1.1200 1.1200
11 2019-11-29 1.1190 1.1190
12 2019-11-28 1.1200 1.1200
13 2019-11-27 1.1200 1.1200
14 2019-11-26 1.1220 1.1220
15 2019-11-25 1.1210 1.1210
16 2019-11-22 1.1170 1.1170
17 2019-11-21 1.1170 1.1170
18 2019-11-20 1.1160 1.1160
19 2019-11-19 1.1170 1.1170
20 2019-11-18 1.1150 1.1150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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