易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3650

累计净值:1.4170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

累计净值走势图

易方达瑞兴I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3650 1.4170
2 2023-11-28 00:00:00 1.3670 1.4190
3 2023-11-27 00:00:00 1.3670 1.4190
4 2023-11-24 00:00:00 1.3700 1.4220
5 2023-11-23 00:00:00 1.3700 1.4220
6 2023-11-22 00:00:00 1.3690 1.4210
7 2023-11-21 00:00:00 1.3720 1.4240
8 2023-11-20 00:00:00 1.3710 1.4230
9 2023-11-17 00:00:00 1.3700 1.4220
10 2023-11-16 00:00:00 1.3700 1.4220
11 2023-11-15 00:00:00 1.3710 1.4230
12 2023-11-14 00:00:00 1.3690 1.4210
13 2023-11-13 00:00:00 1.3690 1.4210
14 2023-11-10 00:00:00 1.3700 1.4220
15 2023-11-09 00:00:00 1.3710 1.4230
16 2023-11-08 00:00:00 1.3700 1.4220
17 2023-11-07 00:00:00 1.3700 1.4220
18 2023-11-06 00:00:00 1.3710 1.4230
19 2023-11-03 00:00:00 1.3700 1.4220
20 2023-11-02 00:00:00 1.3690 1.4210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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