华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(001822)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1590

累计净值:1.1590 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋,高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.778亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商智能生活累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.1590 1.1590
2 2020-01-22 1.1970 1.1970
3 2020-01-21 1.1730 1.1730
4 2020-01-20 1.1820 1.1820
5 2020-01-17 1.1480 1.1480
6 2020-01-16 1.1460 1.1460
7 2020-01-15 1.1440 1.1440
8 2020-01-14 1.1310 1.1310
9 2020-01-13 1.1430 1.1430
10 2020-01-10 1.1250 1.1250
11 2020-01-09 1.1110 1.1110
12 2020-01-08 1.0830 1.0830
13 2020-01-07 1.0860 1.0860
14 2020-01-06 1.0700 1.0700
15 2020-01-03 1.0670 1.0670
16 2020-01-02 1.0590 1.0590
17 2019-12-31 1.0460 1.0460
18 2019-12-30 1.0370 1.0370
19 2019-12-27 1.0340 1.0340
20 2019-12-26 1.0430 1.0430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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