华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(001822)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7460

累计净值:1.7460 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.776亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商智能生活累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-12 1.7460 1.7460
2 2020-08-11 1.7720 1.7720
3 2020-08-10 1.8290 1.8290
4 2020-08-07 1.8350 1.8350
5 2020-08-06 1.8370 1.8370
6 2020-08-05 1.8310 1.8310
7 2020-08-04 1.7970 1.7970
8 2020-08-03 1.8440 1.8440
9 2020-07-31 1.7810 1.7810
10 2020-07-30 1.7390 1.7390
11 2020-07-29 1.7530 1.7530
12 2020-07-28 1.6760 1.6760
13 2020-07-27 1.6560 1.6560
14 2020-07-24 1.6560 1.6560
15 2020-07-23 1.7750 1.7750
16 2020-07-22 1.7780 1.7780
17 2020-07-21 1.7410 1.7410
18 2020-07-20 1.7160 1.7160
19 2020-07-17 1.6960 1.6960
20 2020-07-16 1.6890 1.6890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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