国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金C类(001848)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.0490 净值更新日期:2018-11-09 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.091亿份(2018-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

累计净值走势图

国寿安保尊盈一年定期开放债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-11-09 1.0040 1.0490
2 2018-11-08 1.0050 1.0500
3 2018-11-07 1.0050 1.0500
4 2018-11-06 1.0040 1.0490
5 2018-11-05 1.0050 1.0500
6 2018-11-02 1.0120 1.0570
7 2018-10-26 1.0130 1.0580
8 2018-10-19 1.0570 1.0570
9 2018-10-12 1.0530 1.0530
10 2018-09-28 1.0490 1.0490
11 2018-09-21 1.0470 1.0470
12 2018-09-14 1.0450 1.0450
13 2018-09-07 1.0450 1.0450
14 2018-08-31 1.0450 1.0450
15 2018-08-24 1.0440 1.0440
16 2018-08-17 1.0450 1.0450
17 2018-08-10 1.0480 1.0480
18 2018-08-03 1.0500 1.0500
19 2018-07-27 1.0430 1.0430
20 2018-07-20 1.0370 1.0370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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