前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金(001849)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2530

累计净值:1.2530 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁怡纯 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

前海开源强势共识100强股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2530 1.2530
2 2023-11-28 00:00:00 1.2570 1.2570
3 2023-11-27 00:00:00 1.2500 1.2500
4 2023-11-24 00:00:00 1.2490 1.2490
5 2023-11-23 00:00:00 1.2650 1.2650
6 2023-11-22 00:00:00 1.2540 1.2540
7 2023-11-21 00:00:00 1.2690 1.2690
8 2023-11-20 00:00:00 1.2760 1.2760
9 2023-11-17 00:00:00 1.2690 1.2690
10 2023-11-16 00:00:00 1.2590 1.2590
11 2023-11-15 00:00:00 1.2680 1.2680
12 2023-11-14 00:00:00 1.2600 1.2600
13 2023-11-13 00:00:00 1.2540 1.2540
14 2023-11-10 00:00:00 1.2470 1.2470
15 2023-11-09 00:00:00 1.2500 1.2500
16 2023-11-08 00:00:00 1.2560 1.2560
17 2023-11-07 00:00:00 1.2580 1.2580
18 2023-11-06 00:00:00 1.2610 1.2610
19 2023-11-03 00:00:00 1.2560 1.2560
20 2023-11-02 00:00:00 1.2500 1.2500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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