中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(001851)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0360

累计净值:1.0710 净值更新日期:2018-10-31 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2018-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

中融强国制造混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-31 1.0360 1.0710
2 2018-10-30 1.0350 1.0700
3 2018-10-29 1.0330 1.0680
4 2018-10-26 1.0330 1.0680
5 2018-10-25 1.0280 1.0630
6 2018-10-24 1.0280 1.0630
7 2018-10-23 1.0280 1.0630
8 2018-10-22 1.0270 1.0620
9 2018-10-19 1.0270 1.0620
10 2018-10-18 1.0270 1.0620
11 2018-10-17 1.0270 1.0620
12 2018-10-16 1.0270 1.0620
13 2018-10-15 1.0270 1.0620
14 2018-10-12 1.0270 1.0620
15 2018-10-11 1.0270 1.0620
16 2018-10-10 1.0270 1.0620
17 2018-10-09 1.0270 1.0620
18 2018-10-08 1.0270 1.0620
19 2018-09-28 1.0270 1.0620
20 2018-09-27 1.0260 1.0610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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