摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A类(001859)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1360

累计净值:1.2420 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雪,葛飞 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.061亿份(2020-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

累计净值走势图

大摩增值18个月开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 1.1360 1.2420
2 2020-10-23 1.1360 1.2420
3 2020-10-22 1.1360 1.2420
4 2020-10-21 1.1350 1.2410
5 2020-10-20 1.1350 1.2410
6 2020-10-19 1.1350 1.2410
7 2020-10-16 1.1340 1.2400
8 2020-10-15 1.1330 1.2390
9 2020-10-09 1.1310 1.2370
10 2020-09-30 1.1300 1.2360
11 2020-09-25 1.1290 1.2350
12 2020-09-18 1.1280 1.2340
13 2020-09-11 1.1260 1.2320
14 2020-09-04 1.1260 1.2320
15 2020-08-28 1.1260 1.2320
16 2020-08-21 1.1270 1.2330
17 2020-08-14 1.1260 1.2320
18 2020-08-07 1.1240 1.2300
19 2020-07-31 1.1230 1.2290
20 2020-07-24 1.1230 1.2290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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