摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A类(001859)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2280

累计净值:1.3340 净值更新日期:2022-05-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.982亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

累计净值走势图

大摩增值18个月开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-27 00:00:00 1.2280 1.3340
2 2022-05-26 00:00:00 1.2280 1.3340
3 2022-05-25 00:00:00 1.2280 1.3340
4 2022-05-24 00:00:00 1.2280 1.3340
5 2022-05-23 00:00:00 1.2280 1.3340
6 2022-05-20 00:00:00 1.2280 1.3340
7 2022-05-19 00:00:00 1.2280 1.3340
8 2022-05-18 00:00:00 1.2280 1.3340
9 2022-05-17 00:00:00 1.2280 1.3340
10 2022-05-16 00:00:00 1.2280 1.3340
11 2022-05-13 00:00:00 1.2280 1.3340
12 2022-05-12 00:00:00 1.2280 1.3340
13 2022-05-11 00:00:00 1.2280 1.3340
14 2022-05-10 00:00:00 1.2280 1.3340
15 2022-05-09 00:00:00 1.2280 1.3340
16 2022-05-06 00:00:00 1.2280 1.3340
17 2022-05-05 00:00:00 1.2280 1.3340
18 2022-04-29 00:00:00 1.2280 1.3340
19 2022-04-28 00:00:00 1.2280 1.3340
20 2022-04-27 00:00:00 1.2280 1.3340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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