东方红收益增强债券型证券投资基金A类(001862)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0494

累计净值:1.2794 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡伟,纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.625亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-02

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率 *10%

累计净值走势图

东方红收益增强债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0494 1.2794
2 2023-11-28 00:00:00 1.0532 1.2832
3 2023-11-27 00:00:00 1.0509 1.2809
4 2023-11-24 00:00:00 1.0504 1.2804
5 2023-11-23 00:00:00 1.0551 1.2851
6 2023-11-22 00:00:00 1.0537 1.2837
7 2023-11-21 00:00:00 1.0602 1.2902
8 2023-11-20 00:00:00 1.0616 1.2916
9 2023-11-17 00:00:00 1.0604 1.2904
10 2023-11-16 00:00:00 1.0594 1.2894
11 2023-11-15 00:00:00 1.0644 1.2944
12 2023-11-14 00:00:00 1.0627 1.2927
13 2023-11-13 00:00:00 1.0620 1.2920
14 2023-11-10 00:00:00 1.0632 1.2932
15 2023-11-09 00:00:00 1.0644 1.2944
16 2023-11-08 00:00:00 1.0659 1.2959
17 2023-11-07 00:00:00 1.0652 1.2952
18 2023-11-06 00:00:00 1.0648 1.2948
19 2023-11-03 00:00:00 1.0558 1.2858
20 2023-11-02 00:00:00 1.0510 1.2810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034