中欧价值发现混合型证券投资基金E类(001882)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4317

累计净值:3.3516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,蓝小康,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

累计净值走势图

中欧价值E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.4317 3.3516
2 2023-11-28 00:00:00 2.4474 3.3673
3 2023-11-27 00:00:00 2.4221 3.3420
4 2023-11-24 00:00:00 2.4337 3.3536
5 2023-11-23 00:00:00 2.4534 3.3733
6 2023-11-22 00:00:00 2.4021 3.3220
7 2023-11-21 00:00:00 2.4273 3.3472
8 2023-11-20 00:00:00 2.4325 3.3524
9 2023-11-17 00:00:00 2.4267 3.3466
10 2023-11-16 00:00:00 2.4128 3.3327
11 2023-11-15 00:00:00 2.4321 3.3520
12 2023-11-14 00:00:00 2.4119 3.3318
13 2023-11-13 00:00:00 2.3999 3.3198
14 2023-11-10 00:00:00 2.4007 3.3206
15 2023-11-09 00:00:00 2.4099 3.3298
16 2023-11-08 00:00:00 2.4196 3.3395
17 2023-11-07 00:00:00 2.4215 3.3414
18 2023-11-06 00:00:00 2.4387 3.3586
19 2023-11-03 00:00:00 2.4199 3.3398
20 2023-11-02 00:00:00 2.4015 3.3214

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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