中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E类(001888)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7323

累计净值:2.9613 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭炜,张跃鹏 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

累计净值走势图

中欧盛世E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7323 2.9613
2 2023-11-28 00:00:00 1.7334 2.9624
3 2023-11-27 00:00:00 1.7227 2.9517
4 2023-11-24 00:00:00 1.7073 2.9363
5 2023-11-23 00:00:00 1.7402 2.9692
6 2023-11-22 00:00:00 1.7207 2.9497
7 2023-11-21 00:00:00 1.7499 2.9789
8 2023-11-20 00:00:00 1.7650 2.9940
9 2023-11-17 00:00:00 1.7468 2.9758
10 2023-11-16 00:00:00 1.7104 2.9394
11 2023-11-15 00:00:00 1.7266 2.9556
12 2023-11-14 00:00:00 1.7256 2.9546
13 2023-11-13 00:00:00 1.7121 2.9411
14 2023-11-10 00:00:00 1.7020 2.9310
15 2023-11-09 00:00:00 1.7066 2.9356
16 2023-11-08 00:00:00 1.7100 2.9390
17 2023-11-07 00:00:00 1.7036 2.9326
18 2023-11-06 00:00:00 1.6791 2.9081
19 2023-11-03 00:00:00 1.6427 2.8717
20 2023-11-02 00:00:00 1.6067 2.8357

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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