宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金(001915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9370

累计净值:1.9370 净值更新日期:2021-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:姚艺 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.166亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%

累计净值走势图

宝盈医疗健康沪港深股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-06 1.9370 1.9370
2 2021-12-03 1.9630 1.9630
3 2021-12-02 1.9490 1.9490
4 2021-12-01 1.9790 1.9790
5 2021-11-30 2.0140 2.0140
6 2021-11-29 2.0290 2.0290
7 2021-11-26 2.0250 2.0250
8 2021-11-25 2.0180 2.0180
9 2021-11-24 2.0000 2.0000
10 2021-11-23 1.9750 1.9750
11 2021-11-22 1.9810 1.9810
12 2021-11-19 1.9890 1.9890
13 2021-11-18 1.9970 1.9970
14 2021-11-17 2.0390 2.0390
15 2021-11-16 2.0180 2.0180
16 2021-11-15 1.9580 1.9580
17 2021-11-12 1.9340 1.9340
18 2021-11-11 1.9310 1.9310
19 2021-11-10 1.9190 1.9190
20 2021-11-09 1.9000 1.9000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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