宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金(001915)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6090

累计净值:1.6850 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚艺 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%

累计净值走势图

宝盈医疗健康沪港深股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6090 1.6850
2 2023-11-28 00:00:00 1.6060 1.6820
3 2023-11-27 00:00:00 1.5790 1.6550
4 2023-11-24 00:00:00 1.5830 1.6590
5 2023-11-23 00:00:00 1.5850 1.6610
6 2023-11-22 00:00:00 1.5690 1.6450
7 2023-11-21 00:00:00 1.5810 1.6570
8 2023-11-20 00:00:00 1.5840 1.6600
9 2023-11-17 00:00:00 1.5720 1.6480
10 2023-11-16 00:00:00 1.5420 1.6180
11 2023-11-15 00:00:00 1.6300 1.6300
12 2023-11-14 00:00:00 1.6290 1.6290
13 2023-11-13 00:00:00 1.6330 1.6330
14 2023-11-10 00:00:00 1.6490 1.6490
15 2023-11-09 00:00:00 1.6450 1.6450
16 2023-11-08 00:00:00 1.6780 1.6780
17 2023-11-07 00:00:00 1.6540 1.6540
18 2023-11-06 00:00:00 1.6690 1.6690
19 2023-11-03 00:00:00 1.6330 1.6330
20 2023-11-02 00:00:00 1.6410 1.6410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034