景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金C类(001921)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1150

累计净值:1.1150 净值更新日期:2021-04-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-30

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

景顺景颐宏利债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 00:00:00 1.1150 1.1150
2 2021-04-02 00:00:00 1.1530 1.1530
3 2021-03-26 00:00:00 1.1530 1.1530
4 2021-03-19 00:00:00 1.1530 1.1530
5 2021-03-12 00:00:00 1.1530 1.1530
6 2021-03-05 00:00:00 1.1530 1.1530
7 2021-02-26 00:00:00 1.1550 1.1550
8 2021-02-19 00:00:00 1.1600 1.1600
9 2021-02-18 00:00:00 1.1610 1.1610
10 2021-02-10 00:00:00 1.1590 1.1590
11 2021-02-09 00:00:00 1.1510 1.1510
12 2021-02-08 00:00:00 1.1440 1.1440
13 2021-02-05 00:00:00 1.1450 1.1450
14 2021-02-04 00:00:00 1.1420 1.1420
15 2021-02-03 00:00:00 1.1440 1.1440
16 2021-02-02 00:00:00 1.1470 1.1470
17 2021-02-01 00:00:00 1.1490 1.1490
18 2021-01-29 00:00:00 1.1490 1.1490
19 2021-01-28 00:00:00 1.1520 1.1520
20 2021-01-27 00:00:00 1.1560 1.1560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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