华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金(001933)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5240

累计净值:1.5240 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.230亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商新兴活力累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.5240 1.5240
2 2021-03-04 1.5270 1.5270
3 2021-03-03 1.5890 1.5890
4 2021-03-02 1.5830 1.5830
5 2021-03-01 1.5970 1.5970
6 2021-02-26 1.5530 1.5530
7 2021-02-25 1.5960 1.5960
8 2021-02-24 1.5890 1.5890
9 2021-02-23 1.6430 1.6430
10 2021-02-22 1.6430 1.6430
11 2021-02-19 1.7110 1.7110
12 2021-02-18 1.7330 1.7330
13 2021-02-10 1.7680 1.7680
14 2021-02-09 1.7450 1.7450
15 2021-02-08 1.6930 1.6930
16 2021-02-05 1.6580 1.6580
17 2021-02-04 1.6670 1.6670
18 2021-02-03 1.6920 1.6920
19 2021-02-02 1.7040 1.7040
20 2021-02-01 1.6830 1.6830

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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