东方红信用债债券型证券投资基金C类(001946)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0817

累计净值:1.3217 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.158亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数

累计净值走势图

东方红信用债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0817 1.3217
2 2023-11-28 00:00:00 1.0840 1.3240
3 2023-11-27 00:00:00 1.0827 1.3227
4 2023-11-24 00:00:00 1.0829 1.3229
5 2023-11-23 00:00:00 1.0862 1.3262
6 2023-11-22 00:00:00 1.0861 1.3261
7 2023-11-21 00:00:00 1.0920 1.3320
8 2023-11-20 00:00:00 1.0923 1.3323
9 2023-11-17 00:00:00 1.0908 1.3308
10 2023-11-16 00:00:00 1.0916 1.3316
11 2023-11-15 00:00:00 1.0945 1.3345
12 2023-11-14 00:00:00 1.0918 1.3318
13 2023-11-13 00:00:00 1.0905 1.3305
14 2023-11-10 00:00:00 1.0909 1.3309
15 2023-11-09 00:00:00 1.0926 1.3326
16 2023-11-08 00:00:00 1.0935 1.3335
17 2023-11-07 00:00:00 1.0955 1.3355
18 2023-11-06 00:00:00 1.0943 1.3343
19 2023-11-03 00:00:00 1.0878 1.3278
20 2023-11-02 00:00:00 1.0847 1.3247

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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