东方红信用债债券型证券投资基金C类(001946)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1306

累计净值:1.2506 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.835亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数

累计净值走势图

东方红信用债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.1306 1.2506
2 2020-10-22 1.1312 1.2512
3 2020-10-21 1.1302 1.2502
4 2020-10-20 1.1299 1.2499
5 2020-10-19 1.1290 1.2490
6 2020-10-16 1.1294 1.2494
7 2020-10-15 1.1286 1.2486
8 2020-10-14 1.1289 1.2489
9 2020-10-13 1.1281 1.2481
10 2020-10-12 1.1270 1.2470
11 2020-10-09 1.1232 1.2432
12 2020-09-30 1.1213 1.2413
13 2020-09-29 1.1209 1.2409
14 2020-09-28 1.1188 1.2388
15 2020-09-25 1.1194 1.2394
16 2020-09-24 1.1206 1.2406
17 2020-09-23 1.1241 1.2441
18 2020-09-22 1.1245 1.2445
19 2020-09-21 1.1269 1.2469
20 2020-09-18 1.1268 1.2468

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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