嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1137

累计净值:1.2737 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.601亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

嘉合磐通A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.1137 1.2737
2 2022-09-29 00:00:00 1.1141 1.2741
3 2022-09-28 00:00:00 1.1139 1.2739
4 2022-09-27 00:00:00 1.1143 1.2743
5 2022-09-26 00:00:00 1.1137 1.2737
6 2022-09-23 00:00:00 1.1145 1.2745
7 2022-09-22 00:00:00 1.1143 1.2743
8 2022-09-21 00:00:00 1.1143 1.2743
9 2022-09-20 00:00:00 1.1143 1.2743
10 2022-09-19 00:00:00 1.1139 1.2739
11 2022-09-16 00:00:00 1.1140 1.2740
12 2022-09-15 00:00:00 1.1148 1.2748
13 2022-09-14 00:00:00 1.1149 1.2749
14 2022-09-13 00:00:00 1.1151 1.2751
15 2022-09-09 00:00:00 1.1146 1.2746
16 2022-09-08 00:00:00 1.1144 1.2744
17 2022-09-07 00:00:00 1.1149 1.2749
18 2022-09-06 00:00:00 1.1145 1.2745
19 2022-09-05 00:00:00 1.1142 1.2742
20 2022-09-02 00:00:00 1.1138 1.2738

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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