嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0976

累计净值:1.2576 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.684亿份(2022-04-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

嘉合磐通A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.0976 1.2576
2 2022-05-19 1.0959 1.2559
3 2022-05-18 1.0971 1.2571
4 2022-05-17 1.0956 1.2556
5 2022-05-16 1.0950 1.2550
6 2022-05-13 1.0943 1.2543
7 2022-05-12 1.0929 1.2529
8 2022-05-11 1.0916 1.2516
9 2022-05-10 1.0920 1.2520
10 2022-05-09 1.0919 1.2519
11 2022-05-06 1.0916 1.2516
12 2022-05-05 1.0949 1.2549
13 2022-04-29 1.0923 1.2523
14 2022-04-28 1.0882 1.2482
15 2022-04-27 1.0893 1.2493
16 2022-04-26 1.0863 1.2463
17 2022-04-25 1.0852 1.2452
18 2022-04-22 1.0878 1.2478
19 2022-04-21 1.0857 1.2457
20 2022-04-20 1.0857 1.2457

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034