嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1342

累计净值:1.2942 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.966亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

嘉合磐通A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1342 1.2942
2 2023-11-28 00:00:00 1.1353 1.2953
3 2023-11-27 00:00:00 1.1320 1.2920
4 2023-11-24 00:00:00 1.1330 1.2930
5 2023-11-23 00:00:00 1.1325 1.2925
6 2023-11-22 00:00:00 1.1306 1.2906
7 2023-11-21 00:00:00 1.1312 1.2912
8 2023-11-20 00:00:00 1.1306 1.2906
9 2023-11-17 00:00:00 1.1288 1.2888
10 2023-11-16 00:00:00 1.1269 1.2869
11 2023-11-15 00:00:00 1.1288 1.2888
12 2023-11-14 00:00:00 1.1288 1.2888
13 2023-11-13 00:00:00 1.1276 1.2876
14 2023-11-10 00:00:00 1.1283 1.2883
15 2023-11-09 00:00:00 1.1275 1.2875
16 2023-11-08 00:00:00 1.1285 1.2885
17 2023-11-07 00:00:00 1.1262 1.2862
18 2023-11-06 00:00:00 1.1275 1.2875
19 2023-11-03 00:00:00 1.1240 1.2840
20 2023-11-02 00:00:00 1.1231 1.2831

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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