华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金(001959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8050

累计净值:1.8050 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.627亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商乐享累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.8050 1.8050
2 2021-01-21 1.8160 1.8160
3 2021-01-20 1.7810 1.7810
4 2021-01-19 1.7510 1.7510
5 2021-01-18 1.7730 1.7730
6 2021-01-15 1.7500 1.7500
7 2021-01-14 1.7310 1.7310
8 2021-01-13 1.7530 1.7530
9 2021-01-12 1.7880 1.7880
10 2021-01-11 1.7570 1.7570
11 2021-01-08 1.8060 1.8060
12 2021-01-07 1.8010 1.8010
13 2021-01-06 1.7830 1.7830
14 2021-01-05 1.7880 1.7880
15 2021-01-04 1.7680 1.7680
16 2020-12-31 1.6970 1.6970
17 2020-12-30 1.6560 1.6560
18 2020-12-29 1.6260 1.6260
19 2020-12-28 1.6670 1.6670
20 2020-12-25 1.6820 1.6820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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