华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金(001967)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3390

累计净值:1.3390 净值更新日期:2023-07-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.153亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-12-15

业绩比较基准: 中证800指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

华宝转型升级混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-07-13 00:00:00 1.3390 1.3390
2 2023-07-12 00:00:00 1.3390 1.3390
3 2023-07-11 00:00:00 1.3390 1.3390
4 2023-07-10 00:00:00 1.3390 1.3390
5 2023-07-07 00:00:00 1.3390 1.3390
6 2023-07-06 00:00:00 1.3390 1.3390
7 2023-07-05 00:00:00 1.3390 1.3390
8 2023-07-04 00:00:00 1.3390 1.3390
9 2023-07-03 00:00:00 1.3390 1.3390
10 2023-06-30 00:00:00 1.3790 1.3790
11 2023-06-29 00:00:00 1.3780 1.3780
12 2023-06-28 00:00:00 1.3590 1.3590
13 2023-06-27 00:00:00 1.3950 1.3950
14 2023-06-26 00:00:00 1.3900 1.3900
15 2023-06-21 00:00:00 1.4710 1.4710
16 2023-06-20 00:00:00 1.5900 1.5900
17 2023-06-19 00:00:00 1.5530 1.5530
18 2023-06-16 00:00:00 1.5060 1.5060
19 2023-06-15 00:00:00 1.4610 1.4610
20 2023-06-14 00:00:00 1.4750 1.4750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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