前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金(001972)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0860

累计净值:2.0860 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:范洁,谭荐丰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源沪港深智慧生活混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 2.0860 2.0860
2 2021-01-21 2.0750 2.0750
3 2021-01-20 2.0470 2.0470
4 2021-01-19 2.0060 2.0060
5 2021-01-18 2.0070 2.0070
6 2021-01-15 1.9650 1.9650
7 2021-01-14 1.9540 1.9540
8 2021-01-13 1.9790 1.9790
9 2021-01-12 1.9980 1.9980
10 2021-01-11 1.9750 1.9750
11 2021-01-08 1.9720 1.9720
12 2021-01-07 1.9610 1.9610
13 2021-01-06 1.9660 1.9660
14 2021-01-05 2.0020 2.0020
15 2021-01-04 1.9850 1.9850
16 2020-12-31 1.9010 1.9010
17 2020-12-30 1.8710 1.8710
18 2020-12-29 1.8370 1.8370
19 2020-12-28 1.8390 1.8390
20 2020-12-25 1.8400 1.8400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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