前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金(001972)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7620

累计净值:1.7620 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:范洁 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源沪港深智慧生活混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.7620 1.7620
2 2021-04-15 1.7420 1.7420
3 2021-04-14 1.7460 1.7460
4 2021-04-13 1.7400 1.7400
5 2021-04-12 1.7450 1.7450
6 2021-04-09 1.7690 1.7690
7 2021-04-08 1.7810 1.7810
8 2021-04-07 1.7790 1.7790
9 2021-04-06 1.7860 1.7860
10 2021-04-02 1.7810 1.7810
11 2021-04-01 1.7790 1.7790
12 2021-03-31 1.7770 1.7770
13 2021-03-30 1.7800 1.7800
14 2021-03-29 1.7790 1.7790
15 2021-03-26 1.7690 1.7690
16 2021-03-25 1.7550 1.7550
17 2021-03-24 1.7610 1.7610
18 2021-03-23 1.7930 1.7930
19 2021-03-22 1.8040 1.8040
20 2021-03-19 1.7820 1.7820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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