前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金(001972)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8930

累计净值:1.8930 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:范洁,谭荐丰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源沪港深智慧生活混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-23 1.9630 1.9630
2 2021-02-22 1.9800 1.9800
3 2021-02-19 2.0440 2.0440
4 2021-02-18 2.0570 2.0570
5 2021-02-10 2.0470 2.0470
6 2021-02-09 2.0250 2.0250
7 2021-02-08 1.9860 1.9860
8 2021-02-05 1.9760 1.9760
9 2021-02-04 1.9930 1.9930
10 2021-02-03 2.0410 2.0410
11 2021-02-02 2.0420 2.0420
12 2021-02-01 2.0240 2.0240
13 2021-01-29 1.9950 1.9950
14 2021-01-28 2.0050 2.0050
15 2021-01-27 2.0740 2.0740
16 2021-01-26 2.0670 2.0670
17 2021-01-25 2.1220 2.1220
18 2021-01-22 2.0860 2.0860
19 2021-01-21 2.0750 2.0750
20 2021-01-20 2.0470 2.0470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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