前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金(001986)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8400

累计净值:1.8400 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬,魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.261亿份(2022-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源人工智能累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.8400 1.8400
2 2022-05-19 1.8220 1.8220
3 2022-05-18 1.8170 1.8170
4 2022-05-17 1.8140 1.8140
5 2022-05-16 1.7780 1.7780
6 2022-05-13 1.7890 1.7890
7 2022-05-12 1.7940 1.7940
8 2022-05-11 1.8050 1.8050
9 2022-05-10 1.7550 1.7550
10 2022-05-09 1.7080 1.7080
11 2022-05-06 1.7270 1.7270
12 2022-05-05 1.7650 1.7650
13 2022-04-29 1.8000 1.8000
14 2022-04-28 1.7160 1.7160
15 2022-04-27 1.7160 1.7160
16 2022-04-26 1.6230 1.6230
17 2022-04-25 1.6540 1.6540
18 2022-04-22 1.7310 1.7310
19 2022-04-21 1.7420 1.7420
20 2022-04-20 1.7680 1.7680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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