工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金C类(001998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2193

累计净值:2.2193 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.278亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

累计净值走势图

工银新焦点灵活配置混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 2.2193 2.2193
2 2021-04-08 2.2514 2.2514
3 2021-04-07 2.2358 2.2358
4 2021-04-06 2.2779 2.2779
5 2021-04-02 2.2985 2.2985
6 2021-04-01 2.2767 2.2767
7 2021-03-31 2.2181 2.2181
8 2021-03-30 2.2431 2.2431
9 2021-03-29 2.2086 2.2086
10 2021-03-26 2.2063 2.2063
11 2021-03-25 2.1356 2.1356
12 2021-03-24 2.1177 2.1177
13 2021-03-23 2.1422 2.1422
14 2021-03-22 2.1465 2.1465
15 2021-03-19 2.1433 2.1433
16 2021-03-18 2.2010 2.2010
17 2021-03-17 2.1721 2.1721
18 2021-03-16 2.1720 2.1720
19 2021-03-15 2.1410 2.1410
20 2021-03-12 2.2260 2.2260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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