工银瑞信新生利混合型证券投资基金(002000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3310

累计净值:1.3310 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏,李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.273亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银新生利混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-19 1.3310 1.3310
2 2021-04-16 1.3190 1.3190
3 2021-04-15 1.3170 1.3170
4 2021-04-14 1.3200 1.3200
5 2021-04-13 1.3120 1.3120
6 2021-04-12 1.3090 1.3090
7 2021-04-09 1.3180 1.3180
8 2021-04-08 1.3250 1.3250
9 2021-04-07 1.3200 1.3200
10 2021-04-06 1.3250 1.3250
11 2021-04-02 1.3270 1.3270
12 2021-04-01 1.3230 1.3230
13 2021-03-31 1.3160 1.3160
14 2021-03-30 1.3210 1.3210
15 2021-03-29 1.3130 1.3130
16 2021-03-26 1.3100 1.3100
17 2021-03-25 1.2970 1.2970
18 2021-03-24 1.2920 1.2920
19 2021-03-23 1.3000 1.3000
20 2021-03-22 1.3040 1.3040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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