鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金A类(002018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2953

累计净值:1.3566 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.394亿份(2020-10-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-11-24

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

累计净值走势图

鹏华弘安混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.2953 1.3566
2 2020-12-02 1.2959 1.3572
3 2020-12-01 1.2943 1.3556
4 2020-11-30 1.2866 1.3479
5 2020-11-27 1.2874 1.3487
6 2020-11-26 1.2848 1.3461
7 2020-11-25 1.2850 1.3463
8 2020-11-24 1.2881 1.3494
9 2020-11-23 1.2869 1.3482
10 2020-11-20 1.2859 1.3472
11 2020-11-19 1.2851 1.3464
12 2020-11-18 1.2837 1.3450
13 2020-11-17 1.2856 1.3469
14 2020-11-16 1.2851 1.3464
15 2020-11-13 1.2837 1.3450
16 2020-11-12 1.2843 1.3456
17 2020-11-11 1.2840 1.3453
18 2020-11-10 1.2903 1.3516
19 2020-11-09 1.2931 1.3544
20 2020-11-06 1.2846 1.3459

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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