九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类(002028)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7090

累计净值:1.8450 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:何昕 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

累计净值走势图

九泰天宝C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-25 1.7090 1.8450
2 2021-01-22 1.6980 1.8340
3 2021-01-21 1.6420 1.7780
4 2021-01-20 1.6010 1.7370
5 2021-01-19 1.5480 1.6840
6 2021-01-18 1.5890 1.7250
7 2021-01-15 1.5720 1.7080
8 2021-01-14 1.5710 1.7070
9 2021-01-13 1.6000 1.7360
10 2021-01-12 1.6010 1.7370
11 2021-01-11 1.5530 1.6890
12 2021-01-08 1.5820 1.7180
13 2021-01-07 1.6110 1.7470
14 2021-01-06 1.5550 1.6910
15 2021-01-05 1.5390 1.6750
16 2021-01-04 1.5180 1.6540
17 2020-12-31 1.4930 1.6290
18 2020-12-30 1.4650 1.6010
19 2020-12-29 1.4480 1.5840
20 2020-12-28 1.4740 1.6100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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