九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类(002028)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8560

累计净值:0.9920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何昕 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

累计净值走势图

九泰天宝C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8560 0.9920
2 2023-11-28 00:00:00 0.8570 0.9930
3 2023-11-27 00:00:00 0.8510 0.9870
4 2023-11-24 00:00:00 0.8570 0.9930
5 2023-11-23 00:00:00 0.8710 1.0070
6 2023-11-22 00:00:00 0.8650 1.0010
7 2023-11-21 00:00:00 0.8730 1.0090
8 2023-11-20 00:00:00 0.8810 1.0170
9 2023-11-17 00:00:00 0.8780 1.0140
10 2023-11-16 00:00:00 0.8740 1.0100
11 2023-11-15 00:00:00 0.8830 1.0190
12 2023-11-14 00:00:00 0.8770 1.0130
13 2023-11-13 00:00:00 0.8730 1.0090
14 2023-11-10 00:00:00 0.8670 1.0030
15 2023-11-09 00:00:00 0.8780 1.0140
16 2023-11-08 00:00:00 0.8820 1.0180
17 2023-11-07 00:00:00 0.8810 1.0170
18 2023-11-06 00:00:00 0.8800 1.0160
19 2023-11-03 00:00:00 0.8600 0.9960
20 2023-11-02 00:00:00 0.8490 0.9850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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