安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金C类(002029)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5669

累计净值:1.5669 净值更新日期:2023-04-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.081亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

累计净值走势图

安信动态策略C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-04-12 00:00:00 1.5669 1.5669
2 2023-04-11 00:00:00 1.5669 1.5669
3 2023-04-10 00:00:00 1.5670 1.5670
4 2023-04-07 00:00:00 1.5670 1.5670
5 2023-04-06 00:00:00 1.5670 1.5670
6 2023-04-04 00:00:00 1.5670 1.5670
7 2023-04-03 00:00:00 1.5669 1.5669
8 2023-03-31 00:00:00 1.5666 1.5666
9 2023-03-30 00:00:00 1.5666 1.5666
10 2023-03-29 00:00:00 1.5664 1.5664
11 2023-03-28 00:00:00 1.5664 1.5664
12 2023-03-27 00:00:00 1.5663 1.5663
13 2023-03-24 00:00:00 1.5662 1.5662
14 2023-03-23 00:00:00 1.5660 1.5660
15 2023-03-22 00:00:00 1.5662 1.5662
16 2023-03-21 00:00:00 1.5660 1.5660
17 2023-03-20 00:00:00 1.5658 1.5658
18 2023-03-17 00:00:00 1.5653 1.5653
19 2023-03-16 00:00:00 1.5653 1.5653
20 2023-03-15 00:00:00 1.5658 1.5658

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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