国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金C类(002040)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0545

累计净值:1.0685 净值更新日期:2018-08-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

国投新收益C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-29 00:00:00 1.0545 1.0685
2 2018-08-28 00:00:00 1.0548 1.0688
3 2018-08-27 00:00:00 1.0637 1.0777
4 2018-08-24 00:00:00 1.0593 1.0733
5 2018-08-23 00:00:00 1.0607 1.0747
6 2018-08-22 00:00:00 1.0603 1.0743
7 2018-08-21 00:00:00 1.0642 1.0782
8 2018-08-20 00:00:00 1.0595 1.0735
9 2018-08-17 00:00:00 1.0582 1.0722
10 2018-08-16 00:00:00 1.0629 1.0769
11 2018-08-15 00:00:00 1.0659 1.0799
12 2018-08-14 00:00:00 1.0693 1.0833
13 2018-08-13 00:00:00 1.0696 1.0836
14 2018-08-10 00:00:00 1.0698 1.0838
15 2018-08-09 00:00:00 1.0674 1.0814
16 2018-08-08 00:00:00 1.0619 1.0759
17 2018-08-07 00:00:00 1.0715 1.0855
18 2018-08-06 00:00:00 1.0572 1.0712
19 2018-08-03 00:00:00 1.0619 1.0759
20 2018-08-02 00:00:00 1.0725 1.0865

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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