华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金C类(002070)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9197

累计净值:0.9197 净值更新日期:2018-10-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

华泰柏瑞盛利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-12 0.9197 0.9197
2 2018-10-11 0.9191 0.9191
3 2018-10-10 0.9434 0.9434
4 2018-10-09 0.9446 0.9446
5 2018-10-08 0.9436 0.9436
6 2018-09-28 0.9643 0.9643
7 2018-09-27 0.9604 0.9604
8 2018-09-26 0.9683 0.9683
9 2018-09-25 0.9655 0.9655
10 2018-09-21 0.9706 0.9706
11 2018-09-20 0.9692 0.9692
12 2018-09-19 0.9692 0.9692
13 2018-09-18 0.9681 0.9681
14 2018-09-17 0.9668 0.9668
15 2018-09-14 0.9678 0.9678
16 2018-09-13 0.9679 0.9679
17 2018-09-12 0.9673 0.9673
18 2018-09-11 0.9666 0.9666
19 2018-09-10 0.9662 0.9662
20 2018-09-07 0.9683 0.9683

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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