长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(002071)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0953

累计净值:1.1453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

累计净值走势图

长安产业精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0953 1.1453
2 2023-11-28 00:00:00 1.0969 1.1469
3 2023-11-27 00:00:00 1.0918 1.1418
4 2023-11-24 00:00:00 1.0885 1.1385
5 2023-11-23 00:00:00 1.0989 1.1489
6 2023-11-22 00:00:00 1.0875 1.1375
7 2023-11-21 00:00:00 1.1036 1.1536
8 2023-11-20 00:00:00 1.1142 1.1642
9 2023-11-17 00:00:00 1.1102 1.1602
10 2023-11-16 00:00:00 1.0974 1.1474
11 2023-11-15 00:00:00 1.1089 1.1589
12 2023-11-14 00:00:00 1.1027 1.1527
13 2023-11-13 00:00:00 1.0968 1.1468
14 2023-11-10 00:00:00 1.0994 1.1494
15 2023-11-09 00:00:00 1.0990 1.1490
16 2023-11-08 00:00:00 1.1073 1.1573
17 2023-11-07 00:00:00 1.1110 1.1610
18 2023-11-06 00:00:00 1.1104 1.1604
19 2023-11-03 00:00:00 1.0954 1.1454
20 2023-11-02 00:00:00 1.0828 1.1328

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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