长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类(002072)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.3830

累计净值:2.3830 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

长安鑫利优选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 2.3830 2.3830
2 2020-11-26 2.3731 2.3731
3 2020-11-25 2.3973 2.3973
4 2020-11-24 2.4404 2.4404
5 2020-11-23 2.4588 2.4588
6 2020-11-20 2.4373 2.4373
7 2020-11-19 2.4065 2.4065
8 2020-11-18 2.3961 2.3961
9 2020-11-17 2.4181 2.4181
10 2020-11-16 2.4479 2.4479
11 2020-11-13 2.4604 2.4604
12 2020-11-12 2.4610 2.4610
13 2020-11-11 2.4439 2.4439
14 2020-11-10 2.4916 2.4916
15 2020-11-09 2.5021 2.5021
16 2020-11-06 2.4848 2.4848
17 2020-11-05 2.4974 2.4974
18 2020-11-04 2.4468 2.4468
19 2020-11-03 2.4232 2.4232
20 2020-11-02 2.4319 2.4319

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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