长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类(002072)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3083

累计净值:1.3083 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

长安鑫利优选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3083 1.3083
2 2023-11-28 00:00:00 1.3102 1.3102
3 2023-11-27 00:00:00 1.3043 1.3043
4 2023-11-24 00:00:00 1.3003 1.3003
5 2023-11-23 00:00:00 1.3138 1.3138
6 2023-11-22 00:00:00 1.3000 1.3000
7 2023-11-21 00:00:00 1.3194 1.3194
8 2023-11-20 00:00:00 1.3334 1.3334
9 2023-11-17 00:00:00 1.3286 1.3286
10 2023-11-16 00:00:00 1.3134 1.3134
11 2023-11-15 00:00:00 1.3256 1.3256
12 2023-11-14 00:00:00 1.3183 1.3183
13 2023-11-13 00:00:00 1.3109 1.3109
14 2023-11-10 00:00:00 1.3123 1.3123
15 2023-11-09 00:00:00 1.3123 1.3123
16 2023-11-08 00:00:00 1.3230 1.3230
17 2023-11-07 00:00:00 1.3259 1.3259
18 2023-11-06 00:00:00 1.3242 1.3242
19 2023-11-03 00:00:00 1.3063 1.3063
20 2023-11-02 00:00:00 1.2908 1.2908

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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