前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.6790

累计净值:3.6790 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.055亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源中国稀缺资产混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 3.6790 3.6790
2 2021-01-21 3.5920 3.5920
3 2021-01-20 3.5330 3.5330
4 2021-01-19 3.4180 3.4180
5 2021-01-18 3.4940 3.4940
6 2021-01-15 3.4690 3.4690
7 2021-01-14 3.4960 3.4960
8 2021-01-13 3.5780 3.5780
9 2021-01-12 3.6030 3.6030
10 2021-01-11 3.5240 3.5240
11 2021-01-08 3.5190 3.5190
12 2021-01-07 3.5630 3.5630
13 2021-01-06 3.5020 3.5020
14 2021-01-05 3.4530 3.4530
15 2021-01-04 3.3660 3.3660
16 2020-12-31 3.2660 3.2660
17 2020-12-30 3.1950 3.1950
18 2020-12-29 3.1020 3.1020
19 2020-12-28 3.1410 3.1410
20 2020-12-25 3.1000 3.1000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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